EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24,940.07 | 4,398.52 | 20,541.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,049.01 | 1,958.20 | 90.82 |
ผลขาดทุน (โอนกลับ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.16 | 2.86 | -6.02 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-247.38 | 134.04 | -381.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
306.40 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
682.62 | 969.11 | -286.50 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,959.11 | -72.80 | -1,886.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-109.83 | 112.80 | -222.63 |
เงินปันผลรับ
|
-0.94 | -1.01 | 0.07 |
ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.07 | 0.23 | -0.30 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.07 | |
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-2,436.17 | -173.70 | -2,262.47 |
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.40 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.22 | -0.47 | -7.75 |
ขาดทุน (กำไร) รายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
-78.62 | 19.53 | -98.15 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-95.84 | 18.37 | -114.21 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6,843.91 | -210.07 | 7,053.98 |
ขาดทุนจากการยุติสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
|
1,517.23 | 0.00 | |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-7.49 | -7.29 | -0.19 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31,392.06 | 7,148.41 | 24,243.65 |
ลูกหนี้การค้า
|
-14,778.51 | 1,179.17 | -15,957.68 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
955.90 | 822.62 | 133.29 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-7,509.40 | 23.24 | -7,532.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,682.06 | -3,022.29 | -3,659.77 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
219.52 | 42.52 | 177.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.36 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
41.96 | -21.88 | 63.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
4,669.98 | -6,183.70 | 10,853.68 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1,148.41 | -946.04 | 2,094.44 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
127.96 | -1,564.71 | 1,692.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
75.50 | -49.44 | 124.93 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,634.95 | -2,572.09 | 12,207.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-42.79 | -69.47 | 26.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9,592.16 | -2,641.55 | 12,233.71 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
150.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
3,000.00 | -7,464.75 | 10,464.75 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-10.20 | -3.41 | -6.79 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
11.85 | 11.16 | 0.69 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-0.30 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5,645.74 | -1,848.14 | -3,797.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-24.63 | -88.71 | 64.09 |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
0.00 | 12,240.63 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,518.55 | 2,846.78 | -5,365.33 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-932.53 | -1,030.98 | 98.45 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
736.24 | 4,263.38 | -3,527.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,078.36 | -4,542.93 | 3,464.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9.06 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-158.75 | -372.48 | 213.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวภายใต้สัญญาให้เช่าและเช่ากลับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
|
-14,950.55 | -996.12 | -13,954.43 |
อัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
|
668.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อยุติสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนข้ามสกุลเงิน
|
-1,517.23 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
18,978.88 | 0.00 | |
ลักษณะคล้ายทุน
|
-79.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-270.07 | -258.90 | -11.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,396.95 | -2,928.96 | 4,325.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,470.56 | -2,723.73 | 11,194.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
62,568.20 | 29,042.41 | 33,525.79 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,070.97 | 131.22 | 1,939.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
73,109.73 | 26,449.90 | 46,659.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,178.64 | 197.77 | 980.87 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.96 | 6.95 | 4.00 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.88 | 28.54 | -21.67 |