EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6,403.79 9,003.91 -2,600.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,904.73 1,832.70 72.03
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.61
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -639.84 -145.77 -494.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 922.38 960.71 -38.33
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 190.76 -268.57 459.33
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -100.80 -44.41 -56.40
    เงินปันผลรับ
    		 -93.60 -7.50 -86.10
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.01 0.00
    ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
    		 10.47 10.59 -0.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 59.81 -27.42 87.24
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -217.46 1,456.37 -1,673.83
    การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดิน และอื่นๆ รับล่วงหน้า
    		 -6.20 -3.31 -2.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,436.68 12,767.29 -4,330.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 3,448.34 -6,045.47 9,493.80
    ลูกหนี้อื่น
    		 3,095.61 -884.69 3,980.30
    ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 5,831.27 -2,786.49 8,617.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 7,071.89 -17,816.94 24,888.83
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,069.93 -109.24 1,179.16
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.78 5.36 8.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7,165.62 17,723.46 -24,889.07
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -1,980.29 3,242.07 -5,222.36
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 346.26 -779.13 1,125.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.12 924.67 -888.55
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20,203.95 6,240.89 13,963.07
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -68.60 18.78 -87.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20,135.35 6,259.67 13,875.69
    		2.57
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 7.79 7.50 0.29
    เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -12.03 11.85
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -9.50 -19.46 9.96
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 0.03 14.18 -14.15
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 -3.00 -0.51 -2.49
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4,048.31 -7,046.45 2,998.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -14.14 -99.12 84.98
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.69
    เงินสดรับจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า
    		 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,067.96 -7,155.89 3,087.93
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -1,474.87 -1,487.68 12.81
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 941.14 3,937.08 -2,995.94
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,157.35 -2,966.46 1,809.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6,000.00 5,218.55 781.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -195.78 -410.11 214.33
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -28.13 -7.18 -20.96
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -16,381.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -248.25 -124.46 -123.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12,544.61 4,096.73 -16,641.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3,522.78 3,200.50 322.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 43,576.14 29,695.94 13,880.21
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.28 18.64 -16.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 47,101.20 32,915.07 14,186.13
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 188.38 1,324.66 -1,136.28
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 83.74 165.40 -81.66
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 81.63 490.44 -408.81