EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9,003.91 | 3,881.91 | 5,122.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,832.70 | 1,820.88 | 11.82 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-145.77 | -6.18 | -139.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
960.71 | 795.80 | 164.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-268.57 | 2,009.01 | -2,277.58 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-44.41 | -470.46 | 426.05 |
เงินปันผลรับ
|
-7.50 | -7.21 | -0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 4.04 | -4.04 |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
10.59 | ||
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-27.42 | -21.85 | -5.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
1,456.37 | -194.82 | 1,651.20 |
และอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-3.31 | -3.31 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,767.29 | 7,814.52 | 4,952.77 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6,045.47 | -7,086.24 | 1,040.78 |
ลูกหนี้อื่น
|
-884.69 | 236.35 | -1,121.05 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-2,786.49 | -179.66 | -2,606.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17,816.94 | -6,339.85 | -11,477.09 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-109.24 | -501.92 | 392.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | 32.58 | -27.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17,723.46 | 3,822.79 | 13,900.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3,242.07 | -1,233.85 | 4,475.91 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-779.13 | 44.79 | -823.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
924.67 | 121.57 | 803.11 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,240.89 | -3,268.92 | 9,509.81 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
18.78 | -74.83 | 93.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
6,259.67 | -3,363.96 | 9,623.63 |
| 2.56 | -0.51 | 3.08 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7.50 | 7.21 | 0.29 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-12.03 | ||
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-19.46 | -6.58 | -12.87 |
ของพนักงาน
|
14.18 | 13.56 | 0.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,046.45 | -9,834.89 | 2,788.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-99.12 | -147.17 | 48.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7,155.89 | -4,727.05 | -2,428.84 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,487.68 | -1,302.30 | -185.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,937.08 | 2,023.48 | 1,913.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,966.46 | -1,277.10 | -1,689.36 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,218.55 | 6.57 | 5,211.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-410.11 | -19.61 | -390.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-63.00 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-7.18 | -67.63 | 60.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-124.46 | -152.60 | 28.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4,096.73 | -13,814.97 | 17,911.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,200.50 | -21,905.99 | 25,106.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
29,695.94 | 53,243.90 | -23,547.96 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
18.64 | 799.71 | -781.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32,915.07 | 32,137.62 | 777.45 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,324.66 | 1,415.56 | -90.90 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
165.40 | 234.52 | -69.12 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
490.44 | 30.88 | 459.56 |