EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวดจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
3,494.40 | -13,609.30 | 17,103.70 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-6.18 | 5,173.67 | -5,179.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,820.88 | 2,089.50 | -268.62 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.08 | 0.03 | -1.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
795.80 | 1,084.61 | -288.82 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,009.01 | 1,968.68 | 40.33 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-470.46 | -567.81 | 97.35 |
เงินปันผลรับ
|
-7.21 | -14.43 | 7.21 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
7.79 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-21.85 | 127.36 | -149.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-194.82 | 249.90 | -444.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.04 | 1.87 | 2.18 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-3.31 | -3.00 | -0.31 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
387.52 | -3,557.49 | 3,945.00 |
7814516
|
-7,210.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-7,086.24 | 8,347.36 | -15,433.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
236.35 | 380.48 | -144.13 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-179.66 | -495.64 | 315.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,339.85 | 8,110.99 | -14,450.84 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-501.92 | -209.06 | -292.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
32.58 | -12.18 | 44.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,822.79 | -12,886.97 | 16,709.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,233.85 | -277.79 | -956.05 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
44.79 | 302.18 | -257.39 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
121.57 | -0.95 | 122.51 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,268.92 | -3,951.74 | 682.83 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-74.83 | -25.42 | -49.41 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-20.21 | -33.51 | 13.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,363.96 | -4,010.67 | 646.71 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7.21 | 14.43 | -7.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
5,252.17 | -18,598.92 | 23,851.08 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-6.58 | ||
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
13.56 | 11.84 | 1.72 |
| 32,136.80 | 41,324.56 | -9,187.76 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9,834.89 | -14,542.86 | 4,707.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-147.17 | -55.97 | -91.20 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-8.31 | -19.33 | 11.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,727.05 | -33,217.72 | 28,490.67 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,302.30 | -1,360.57 | 58.27 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5,931.01 | -0.27 | -5,930.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,023.48 | 2,665.43 | -641.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,277.10 | -1,598.80 | 321.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.57 | 16.52 | -9.95 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-19.61 | -20.00 | 0.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,998.85 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-67.63 | -0.20 | -67.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-152.60 | -205.93 | 53.33 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-95.93 | -104.56 | 8.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13,814.97 | -603.37 | -13,211.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21,905.99 | -37,831.77 | 15,925.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
53,243.90 | 74,854.23 | -21,610.33 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
799.71 | 4,303.61 | -3,503.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
32,137.62 | 41,326.07 | -9,188.45 |
-
|
0.82 | 1.51 | -0.68 |
32137622
|
41,326.07 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,415.56 | 331.86 | 1,083.70 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
234.52 | 344.86 | -110.34 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
30.88 |