EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,643.87 | 2,618.80 | 1,025.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
742.90 | 766.45 | -23.54 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-2.18 | 18.45 | -20.62 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
13.56 | 29.51 | -15.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
3.24 | 18.41 | -15.17 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.16 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
29.82 | -19.10 | 48.92 |
กำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-120.34 | -20.84 | -99.50 |
กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-4.81 | -1.04 | -3.77 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
54.59 | 54.81 | -0.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
|
2.16 | -0.54 | 2.70 |
รายได้ทางการเงิน
|
-78.30 | -94.19 | 15.89 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.12 | 55.26 | -12.14 |
รายได้เงินปันผล
|
-3.27 | -7.49 | 4.22 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
174.10 | 44.25 | 129.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,507.62 | 3,481.93 | 1,025.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.13 | 601.77 | -581.64 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-31.48 | -11.06 | -20.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
243.97 | -388.22 | 632.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
31.43 | 0.03 | 31.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.94 | 38.69 | -35.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-135.96 | -96.04 | -39.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.54 | -22.43 | 29.96 |
| -34.32 | 0.00 | -34.32 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | -0.54 | -0.12 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,611.21 | 3,571.30 | 1,039.91 |
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
0.57 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-625.69 | -717.70 | 92.01 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,986.09 | 2,853.60 | 1,132.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-100.00 | -93.66 | -6.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-25,130.09 | -23,564.74 | -1,565.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
24,176.24 | 24,134.26 | 41.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
159.82 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
6.23 | 13.41 | -7.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.37 | -14.45 | 4.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-700.96 | -660.29 | -40.67 |
รับดอกเบี้ย
|
79.83 | 91.44 | -11.61 |
เงินปันผลรับ
|
3.36 | 7.45 | -4.09 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,515.93 | -387.52 | -1,128.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-37.07 | 36.44 | -73.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-77.23 | -83.86 | 6.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
138.80 | 25.97 | 112.83 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-199.95 | -194.15 | -5.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.12 | -55.26 | 12.14 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,064.40 | -1,247.95 | 183.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-12.01 | -5.64 | -6.37 |
จากการเลิกกิจการในบริษัทย่อย
|
-12.19 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
|
-659.17 | -818.60 | 159.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,966.34 | -2,343.62 | 377.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-172.69 | -38.01 | -134.68 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-47.41 | 7.75 | -55.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
283.72 | 92.20 | 191.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,494.15 | 3,401.95 | 92.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,777.87 | 3,494.15 | 283.72 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
270.36 | 112.07 | 158.29 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
|
19.67 | 11.55 | 8.12 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-0.15 | 3.98 | -4.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
41.86 | 81.12 | -39.26 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.10 | -0.03 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
113.89 | 62.05 | 51.84 |