EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,330.42 | 1,885.77 | 1,444.65 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
720.57 | 671.48 | 49.09 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
90.96 | 1.48 | 89.48 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
38.03 | -25.93 | 63.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.11 | 23.70 | -17.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.03 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-14.57 | -1.20 | -13.37 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
25.87 | 0.41 | 25.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-48.77 | 106.65 | -155.42 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
14.34 | 57.73 | -43.39 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
12.34 | ||
รายได้ทางการเงิน
|
-66.54 | -36.64 | -29.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
41.91 | 38.19 | 3.72 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.88 | -11.58 | 3.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
7.29 | -11.71 | 19.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,153.12 | 2,692.04 | 1,461.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-261.09 | -283.02 | 21.93 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-35.17 | -5.04 | -30.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
416.61 | -322.16 | 738.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-143.83 | 7.88 | -151.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
29.82 | -80.81 | 110.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
250.90 | -103.59 | 354.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
19.36 | -6.06 | 25.42 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-32.54 | -59.63 | 27.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.36 | -1.58 | 0.22 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,395.82 | 1,838.02 | 2,557.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-590.22 | -462.02 | -128.20 |
รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
11.55 | ||
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,817.15 | 1,376.00 | 2,441.15 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.61 | -38.31 | 5.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-956.03 | -524.00 | -432.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-18,683.75 | -12,106.03 | -6,577.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
18,480.90 | 12,500.47 | 5,980.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-138.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
|
7.75 | 5.31 | 2.44 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-111.25 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-2.49 | ||
รับดอกเบี้ย
|
62.81 | 21.08 | 41.72 |
เงินปันผลรับ
|
4.74 | 11.56 | -6.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,367.92 | -940.21 | -427.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
394.36 | 358.66 | 35.70 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-429.98 | -542.37 | 112.39 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-3.52 | -0.25 | -3.27 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
276.34 | 49.54 | 226.81 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.95 | ||
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-197.11 | -202.68 | 5.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.91 | -3.56 | -38.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,176.82 | -892.76 | -284.06 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-19.10 | -14.71 | -4.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,251.68 | -1,248.14 | -3.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
4.81 | 15.27 | -10.46 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลงสุทธิ
|
-8.27 | -6.23 | -2.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,194.09 | -803.31 | 1,997.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,207.86 | 3,011.17 | -803.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
3,401.95 | 2,207.86 | 1,194.09 |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ (โอนกลับ)
|
-13.13 | 5.28 | -18.41 |
โอนอุปกรณ์ไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (โอนกลับ)
|
25.45 | ||
เงินปันผลค้างรับ
|
3.19 | 0.05 | 3.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
65.86 | 46.57 | 19.29 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.25 | -0.19 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
282.83 | 78.43 | 204.40 |