EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,887.40 | 2,454.31 | -566.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
669.85 | 615.48 | 54.37 |
จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.48 | 14.81 | -13.33 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-25.93 | 17.54 | -43.47 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
23.70 | 10.07 | 13.62 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-6.31 | 6.31 | -12.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 22.44 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-1.20 | -1.09 | -0.11 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.41 | -22.53 | 22.94 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
57.73 | 41.01 | 16.73 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
106.65 | -46.68 | 153.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-36.64 | -28.58 | -8.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.19 | 34.81 | 3.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-11.58 | -22.66 | 11.08 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-11.71 | -19.77 | 8.06 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.23 | 53.53 | -59.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-283.02 | -286.13 | 3.10 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.04 | -22.32 | 17.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-322.16 | -450.44 | 128.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.88 | -1.70 | 9.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-80.81 | -4.93 | -75.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-103.59 | 819.14 | -922.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.06 | 2.37 | -8.44 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-59.63 | -63.28 | 3.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.58 | -0.98 | -0.60 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,831.79 | 3,120.74 | -1,288.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-462.02 | -591.09 | 129.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,369.77 | 2,529.65 | -1,159.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
|
-810.70 | -91.61 | -719.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-38.31 | -118.73 | 80.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-524.00 | -269.78 | -254.22 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-12,106.03 | -13,556.89 | 1,450.86 |
| 0.25 | 5.19 | -4.94 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -9.93 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.31 | 28.32 | -23.01 |
เงินปันผลรับ
|
11.56 | 22.64 | -11.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-940.21 | -743.93 | -196.28 |
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 135.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-202.68 | -211.03 | 8.35 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
49.54 | -3.97 | 53.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-542.37 | -1,139.51 | 597.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
358.66 | 1,160.28 | -801.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-0.25 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.56 | -4.97 | 1.41 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-907.47 | -1,161.22 | 253.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,248.14 | -1,225.43 | -22.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-818.58 | 560.29 | -1,378.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,011.17 | 2,419.78 | 591.39 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
15.27 | 31.11 | -15.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,207.86 | 3,011.17 | -803.31 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.05 | 0.04 | 0.02 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์ - สุทธิ
|
5.28 | 4.40 | 0.88 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
0.00 | 0.10 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
46.57 | 62.87 | -16.30 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
78.43 | 264.23 | -185.80 |