EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,454.31 | 2,595.21 | -140.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
615.48 | 557.48 | 58.00 |
จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
14.81 | 92.80 | -77.99 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
17.54 | -37.76 | 55.30 |
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.07 | -2.05 | 12.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
6.31 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
22.44 | 0.00 | 22.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-1.09 | 0.00 | -1.09 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-22.53 | -75.19 | 52.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
41.01 | 41.08 | -0.08 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-46.68 | 110.44 | -157.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.58 | -27.27 | -1.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.81 | 38.76 | -3.95 |
รายได้เงินปันผล
|
-22.66 | -14.73 | -7.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-19.77 | 20.73 | -40.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
53.53 | -48.29 | 101.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-286.13 | -43.59 | -242.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-22.32 | 6.55 | -28.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-450.44 | 74.47 | -524.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -16.03 | 14.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.93 | -7.59 | 2.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
819.14 | -658.28 | 1,477.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.37 | 9.52 | -7.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-63.28 | -26.91 | -36.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.98 | -1.43 | 0.46 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,120.74 | 2,587.92 | 532.82 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-591.09 | -618.47 | 27.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,529.65 | 1,969.45 | 560.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
|
-91.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-118.73 | -117.09 | -1.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-269.78 | -355.69 | 85.90 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-13,556.89 | -14,659.83 | 1,102.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-9.93 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
28.32 | 3.44 | 24.87 |
| 5.19 | 4.60 | 0.60 | |
เงินปันผลรับ
|
22.64 | 14.94 | 7.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
-743.93 | 561.02 | -1,304.95 |
ของบริษัทใหญ่ในบริษัทย่อย
|
135.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-211.03 | -178.96 | -32.08 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,139.51 | -375.00 | -764.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,160.28 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.97 | -6.09 | 1.12 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,161.22 | -1,095.66 | -65.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,225.43 | -1,682.66 | 457.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
560.29 | 847.81 | -287.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
2,419.78 | 1,590.85 | 828.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.11 | -18.88 | 49.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,011.17 | 2,419.78 | 591.39 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.04 | 0.00 | |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์ - สุทธิ
|
4.40 | 13.14 | -8.74 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
0.10 | 3.66 | -3.56 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 6.72 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
62.87 | 35.94 | 26.93 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
264.23 | 56.29 | 207.94 |
การแปลงลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |