EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,595.21 | 2,711.16 | -115.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
557.48 | 368.88 | 188.60 |
จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
92.80 | 14.62 | 78.18 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-37.76 | 37.24 | -75.00 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2.05 | -0.99 | -1.06 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-75.19 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -41.98 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
41.08 | 126.24 | -85.15 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
110.44 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -47.99 | |
ดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-27.27 | -26.70 | -0.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.76 | 18.56 | 20.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-14.73 | -12.06 | -2.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.73 | 29.99 | -9.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-48.29 | -19.91 | -28.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-43.59 | 20.11 | -63.70 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
6.55 | 17.97 | -11.43 |
สินค้าคงเหลือ
|
74.47 | 134.49 | -60.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.03 | -18.93 | 2.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.59 | -9.52 | 1.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-658.28 | -321.22 | -337.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.52 | -7.18 | 16.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-26.91 | -29.24 | 2.34 |
จากการโอนพนักงานของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.43 | -3.18 | 1.74 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,587.92 | 2,940.33 | -352.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-618.47 | -530.32 | -88.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,969.45 | 2,410.01 | -440.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-117.09 | -6.44 | -110.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-355.69 | -745.26 | 389.57 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-14,659.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -13,503.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.44 | 6.29 | -2.85 |
| 4.60 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 12,815.08 | |
เงินปันผลรับ
|
14.94 | 12.06 | 2.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมลงทุน
|
561.02 | -1,392.65 | 1,953.68 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-178.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-375.00 | -410.00 | 35.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.09 | -18.67 | 12.59 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,095.66 | -831.89 | -263.77 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,682.66 | -1,260.56 | -422.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
847.81 | -243.20 | 1,091.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,590.85 | 1,866.64 | -275.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-18.88 | -32.59 | 13.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
2,419.78 | 1,590.85 | 828.93 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์ - สุทธิ
|
13.14 | 12.73 | 0.41 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์ - สุทธิ
|
3.66 | 6.31 | -2.65 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
|
6.72 | 15.79 | -9.06 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
35.94 | 142.66 | -106.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 2.20 | |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 1.50 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
56.29 | 0.00 | |
การแปลงลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |