EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,711.16 | 2,269.86 | 441.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
368.88 | 341.66 | 27.22 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
14.62 | -13.87 | 28.49 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
37.24 | -9.98 | 47.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.99 | -0.08 | -0.92 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-41.98 | -18.37 | -23.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
126.24 | 30.24 | 96.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
29.99 | -45.60 | 75.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-47.99 | 26.40 | -74.39 |
เงินปันผลรับ
|
-12.06 | -14.81 | 2.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-26.70 | -24.09 | -2.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
18.56 | 25.55 | -6.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,176.93 | 2,566.65 | 610.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
20.11 | -112.47 | 132.58 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
17.97 | 27.14 | -9.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
134.49 | -165.75 | 300.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-18.93 | 12.12 | -31.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.52 | -8.94 | -0.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-321.22 | 136.84 | -458.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.18 | 17.24 | -24.42 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-29.24 | -4.03 | -25.22 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.18 | -1.69 | -1.49 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,960.24 | 2,467.11 | 493.13 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-530.32 | -469.19 | -61.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,429.92 | 1,997.93 | 431.99 |
| 14.81 | 12.06 | 2.75 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-687.94 | -22.88 | -665.06 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-745.26 | -672.98 | -72.28 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.44 | -165.48 | 159.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
6.29 | 2.85 | 3.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,392.65 | -829.36 | -563.29 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-410.00 | -220.00 | -190.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.67 | -25.49 | 6.82 |
จ่ายเงินปันผล
|
-831.89 | -710.15 | -121.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,260.56 | -1,120.72 | -139.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-32.59 | 45.86 | -78.45 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-19.91 | -43.26 | 23.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-275.79 | 50.46 | -326.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,866.64 | 1,816.19 | 50.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,590.85 | 1,866.64 | -275.79 |