EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
2,269.86 | 2,104.74 | 165.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
341.66 | 339.55 | 2.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-13.87 | 9.89 | -23.76 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-9.98 | 7.00 | -16.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | 0.67 | -0.74 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-18.37 | -10.14 | -8.23 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.25 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
30.24 | 28.86 | 1.37 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-45.60 | 19.37 | -64.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
26.40 | -10.81 | 37.21 |
เงินปันผลรับ
|
-14.81 | -0.05 | -14.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.09 | -7.86 | -16.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
25.55 | 75.35 | -49.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,566.65 | 2,557.10 | 9.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-112.47 | -103.66 | -8.81 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
27.14 | 52.70 | -25.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-165.75 | -235.31 | 69.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.12 | -7.86 | 19.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.94 | -44.39 | 35.45 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
136.84 | 213.34 | -76.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.24 | -43.73 | 60.98 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.03 | -24.81 | 20.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -3.00 | 1.32 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,467.11 | 2,360.38 | 106.73 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-469.19 | -556.79 | 87.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,997.93 | 1,803.59 | 194.34 |
| 0.05 | 14.81 | -14.76 | |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-22.88 | -4,004.66 | 3,981.78 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.70 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.25 | 5.00 | -4.75 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-672.98 | -370.31 | -302.67 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-165.48 | -15.22 | -150.26 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.85 | 3.36 | -0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-829.36 | -4,373.92 | 3,544.56 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-220.00 | -2,355.00 | 2,135.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-166.40 | -166.80 | 0.40 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
1.32 | 3.38 | -2.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.49 | -77.26 | 51.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-710.15 | -1,497.90 | 787.75 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,120.72 | 2,776.83 | -3,897.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
45.86 | -17.70 | 63.56 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-43.26 | -85.99 | 42.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.46 | 102.81 | -52.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,816.19 | 1,713.37 | 102.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,866.64 | 1,816.19 | 50.46 |
โอนสินค้าเป็นอุปกรณ์
|
12.21 | 14.14 | -1.93 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินค้า
|
0.49 | 0.02 | 0.47 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
|
7.79 | ||
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
47.81 |