EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
2,104.74 | 3,120.26 | -1,015.52 |
กำไรก่อนภาษี
|
2,104.74 | 3,130.21 | -1,025.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
339.55 | 356.99 | -17.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
9.89 | 28.01 | -18.12 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
7.00 | -62.49 | 69.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.67 | 1.62 | -0.96 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-10.14 | -8.58 | -1.56 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
28.86 | 28.73 | 0.14 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
19.37 | 9.03 | 10.33 |
กำไรจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.81 | -0.03 | -10.78 |
เงินปันผลรับ
|
-0.05 | -0.07 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.86 | -125.27 | 117.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
75.35 | 86.78 | -11.43 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,557.10 | 3,499.93 | -942.83 |
| 0.00 | 0.05 | -0.04 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-103.66 | 46.16 | -149.83 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
52.70 | 10.11 | 42.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-235.31 | 42.42 | -277.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.86 | -18.69 | 10.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.39 | -4.81 | -39.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
213.34 | -126.40 | 339.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-43.73 | 2.91 | -46.64 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-24.81 | -2.77 | -22.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.00 | -1.21 | -1.79 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,360.38 | 3,447.64 | -1,087.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-556.79 | -672.88 | 116.09 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,803.59 | 2,774.77 | -971.18 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-4,004.66 | 161.74 | -4,166.40 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
5.00 | 0.01 | 4.99 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-370.31 | -464.26 | 93.95 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.22 | -80.05 | 64.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.36 | 2.20 | 1.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,373.92 | 2,920.20 | -7,294.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,355.00 | -60.69 | -2,294.31 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-166.80 | -166.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
6,870.42 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
3.38 | 10.68 | -7.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-77.26 | -85.66 | 8.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,497.90 | -6,525.00 | 5,027.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,776.83 | -6,697.11 | 9,473.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-17.70 | 5.20 | -22.90 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.99 | 44.84 | -130.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
102.81 | -952.12 | 1,054.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,713.37 | 2,240.97 | -527.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,816.19 | 1,713.37 | 102.81 |
โอนสินค้าเป็นอุปกรณ์
|
14.14 | 7.69 | 6.45 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินค้า
|
0.02 | 13.46 | -13.44 |
โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นอุปกรณ์
|
1.78 |