EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 2,645.68 1,459.61 1,186.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 529.55 499.53 30.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 50.17 4.84 45.33
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 24.93 -7.85 32.77
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.73 25.90 -27.63
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -1.20 -1.07 -0.13
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 16.94 -5.53 22.47
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.88 30.90 -28.02
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 9.71
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.23 178.95 -188.17
    รายได้ทางการเงิน
    		 -36.29 -24.13 -12.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 31.57 28.79 2.78
    รายได้เงินปันผล
    		 -7.51 -10.12 2.61
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.77 -54.16 11.39
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,212.70 2,119.34 1,093.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -52.21 -275.51 223.30
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -7.41 -7.31 -0.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 336.29 -827.94 1,164.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -44.72 -14.52 -30.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.83 -73.23 75.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 204.64 643.38 -438.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.74 11.71 18.02
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -11.34 -26.00 14.66
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.61 -0.34 -0.27
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,668.91 1,549.59 2,119.33
    รับดอกเบี้ย
    		 22.40 10.97 11.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.57 -3.09 -28.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -578.41 -454.80 -123.61
    รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 11.85
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,093.19 1,102.67 1,990.51
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -34.72 -29.79 -4.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -575.61 -378.10 -197.50
    เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.62 -0.22 -1.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -13,013.52 -12,918.06 -95.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 13,062.23 13,445.13 -382.90
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -138.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 7.45 5.44 2.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -304.10
    เงินปันผลรับ
    		 4.38 9.77 -5.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -993.50 -676.54 -316.96
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -144.36 -151.77 7.41
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -314.75 -440.10 125.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -2.63 -2.61 -0.02
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -12.45
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 296.30 259.30 37.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 240.10 40.75 199.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,193.72 -892.76 -300.96
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,131.51 -1,187.18 55.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 53.77 87.47 -33.70
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -17.68 32.69 -50.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,004.27 -640.89 1,645.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,207.86 3,011.17 -803.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,212.13 2,370.29 841.84
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 9.90 4.00 5.90
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นอุปกรณ์
    		 2.43
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 27.88 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 3.19 0.39 2.80
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 46.63 68.12 -21.49
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 4.97 8.25 -3.28
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 249.50 54.44 195.06