EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,474.41 | 1,852.67 | -378.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
484.74 | 457.40 | 27.33 |
จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
4.84 | 23.97 | -19.13 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.85 | 16.20 | -24.05 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
25.90 | 10.33 | 15.56 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
|
-6.31 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 14.96 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-1.07 | -0.64 | -0.43 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.53 | -18.69 | 13.16 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
30.90 | 31.16 | -0.26 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
178.95 | -20.10 | 199.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-24.13 | -19.50 | -4.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.79 | 24.93 | 3.86 |
รายได้เงินปันผล
|
-10.12 | -19.56 | 9.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-54.16 | -12.12 | -42.04 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
32.69 | 125.76 | -93.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-275.51 | -27.25 | -248.27 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-7.31 | -13.17 | 5.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-827.94 | -597.86 | -230.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.52 | -0.48 | -14.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-73.23 | -3.57 | -69.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
643.38 | 969.17 | -325.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.71 | 12.41 | -0.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-26.00 | -9.05 | -16.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 0.47 | -0.81 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,582.28 | 2,797.48 | -1,215.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-454.80 | -586.62 | 131.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,127.48 | 2,210.86 | -1,083.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
|
-810.70 | -91.61 | -719.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-29.79 | -90.08 | 60.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-378.10 | -179.33 | -198.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
-0.22 | -1.07 | 0.85 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-12,918.06 | -10,296.84 | -2,621.22 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
| 14.59 | 0.05 | 14.55 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.44 | 20.30 | -14.87 |
เงินปันผลรับ
|
9.77 | 19.25 | -9.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-665.57 | -630.50 | -35.07 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-151.77 | -169.55 | 17.79 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-440.10 | -1,073.77 | 633.67 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -2.87 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
259.30 | 1,077.16 | -817.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
|
-2.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.09 | -0.81 | -2.28 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-892.76 | -1,156.51 | 263.75 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -4.71 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,190.27 | -1,331.07 | 140.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-728.36 | 249.29 | -977.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
3,011.17 | 2,419.78 | 591.39 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
87.47 | 41.32 | 46.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
2,370.29 | 2,710.39 | -340.11 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
4.00 | 4.76 | -0.76 |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.39 | 0.33 | 0.06 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
68.12 | 46.48 | 21.64 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
54.44 | 240.23 | -185.79 |