EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,852.67 1,968.54 -115.87
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 457.40 412.37 45.04
    จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 23.97 41.41 -17.45
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 16.20 -18.91 35.11
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 10.33 -1.07 11.40
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.96 0.00
    กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.64 0.00 -0.63
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -18.69 -66.59 47.90
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 31.16 32.71 -1.55
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -20.10 164.68 -184.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -19.50 -18.86 -0.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 24.93 30.28 -5.35
    รายได้เงินปันผล
    		 -19.56 -13.88 -5.68
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.12 -5.93 -6.19
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 125.76 13.08 112.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -27.25 131.69 -158.93
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -13.17 7.37 -20.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -597.86 -121.90 -475.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 7.56 -8.04
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 -1.14 -2.43
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 969.17 -363.94 1,333.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.41 30.91 -18.50
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -9.05 -2.52 -6.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.47 -0.35 0.81
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,797.48 2,225.50 571.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -586.62 -612.80 26.18
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,210.86 1,612.70 598.16
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
    		 -91.61 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -90.08 -73.28 -16.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -179.33 -305.04 125.71
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -1.07 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -10,296.84 -8,713.06 -1,583.78
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    		0.05 5.61 -5.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 20.30 2.26 18.04
    เงินปันผลรับ
    		 19.25 14.04 5.22
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -630.50 845.60 -1,476.10
    เพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -26.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -169.55 -131.26 -38.30
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,073.77 -375.00 -698.77
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.87 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,077.16 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.81 -10.49 9.67
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -1,156.51 -1,095.66 -60.85
    เงินสดจ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.71 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,331.07 -1,639.36 308.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 249.29 818.94 -569.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,419.78 1,590.85 828.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 41.32 -0.61 41.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 2,710.39 2,409.18 301.21
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 4.76 9.31 -4.55
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.07 0.03
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.33 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 46.48 43.02 3.47
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 240.23 41.88 198.35
    การแปลงลูกหนี้การค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00