EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,786.26 | 1,010.57 | 775.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
347.41 | 326.46 | 20.95 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
25.66 | 0.90 | 24.76 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
22.79 | -2.74 | 25.53 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.40 | 17.76 | -18.16 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
|
-0.19 | -0.22 | 0.04 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
-8.05 | 20.63 | -28.67 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
10.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.80 | -3.10 | 1.30 |
ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
3.31 | 142.37 | -139.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-26.08 | -15.70 | -10.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.19 | 19.07 | 2.12 |
รายได้เงินปันผล
|
-6.57 | -6.16 | -0.41 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-10.68 | -6.32 | -4.37 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,163.24 | 1,503.51 | 659.73 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-84.64 | -273.54 | 188.90 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-5.42 | -3.52 | -1.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
251.40 | -354.01 | 605.41 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.89 | -9.60 | -24.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.51 | -14.14 | 22.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
337.46 | 420.69 | -83.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.55 | -31.87 | 20.32 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.83 | -10.80 | 6.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.48 | 0.32 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,621.13 | 1,226.25 | 1,394.88 |
รับดอกเบี้ย
|
17.22 | 8.46 | 8.75 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-21.19 | -1.60 | -19.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-209.90 | -189.56 | -20.34 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,407.25 | 1,043.55 | 1,363.70 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | -753.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-30.74 | -9.28 | -21.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-334.76 | -255.02 | -79.75 |
เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.09 | -0.05 | -1.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-8,546.20 | -8,167.76 | -378.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
7,584.28 | 7,953.32 | -369.04 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-88.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.28 | 5.15 | -3.87 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-296.92 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
6.63 | 5.36 | 1.26 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,705.53 | -1,221.29 | -484.24 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-98.33 | -101.70 | 3.37 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-201.48 | -357.47 | 155.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-1.75 | -1.76 | 0.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
203.76 | 169.02 | 34.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
109.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-524.16 | -385.51 | -138.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-512.81 | -677.42 | 164.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
26.81 | 30.73 | -3.92 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลงสุทธิ
|
-14.86 | -19.55 | 4.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
200.86 | -843.98 | 1,044.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,207.86 | 3,011.17 | -803.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
2,408.72 | 2,167.19 | 241.53 |
zero
|
0.00 | ||
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
0.00 | 2.70 | |
โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
27.89 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.84 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
42.04 | 84.51 | -42.47 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 23.30 | -22.90 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.47 | 20.70 | -18.24 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
232.49 | 33.72 | 198.77 |