EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,018.30 1,509.41 -491.11
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 318.73 302.18 16.55
    		20.70 2.40 18.31
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -2.74 12.52 -15.26
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 17.76 -1.71 19.47
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 7.48
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.22 -0.08 -0.14
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -3.10 -13.57 10.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 20.63 20.65 -0.02
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 142.37 -26.60 168.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.70 -13.12 -2.58
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.07 16.51 2.56
    รายได้เงินปันผล
    		 -6.16 -16.89 10.73
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.32 -40.57 34.26
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -19.55 46.61 -66.16
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -273.54 -330.12 56.58
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.52 -2.06 -1.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 -354.01 -283.43 -70.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.60 -2.30 -7.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -14.14 -3.29 -10.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 420.69 1,025.83 -605.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -31.87 -1.99 -29.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -10.80 -2.13 -8.67
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.48 -0.04 -0.44
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,206.69 2,238.89 -1,032.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -189.56 -260.04 70.48
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,017.13 1,978.85 -961.72
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
    		 -753.02 -91.61 -661.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.28 -65.55 56.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -255.02 -125.53 -129.49
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.05 -1.07 1.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 5.15 19.79 -14.64
    เงินปันผลรับ
    		 5.36 13.80 -8.44
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,212.83 -732.09 -480.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -101.70 -96.50 -5.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -357.47 -774.42 416.95
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 169.02 760.17 -591.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นกิจการอื่น
    		 -1.76 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.60 -1.08 -0.52
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -385.51 -527.54 142.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -679.01 -641.16 -37.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -874.71 605.60 -1,480.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,011.17 2,419.78 591.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 30.73 45.55 -14.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 2,167.19 3,070.93 -903.74
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.70 3.46 -0.76
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.10
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.84 3.11 -2.28
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 84.51 6.29 78.22
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 23.30 3.21 20.09
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 33.72 32.65 1.07