EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,509.41 1,307.90 201.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 302.18 270.43 31.76
    จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 35.60 39.98 -4.39
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 12.52 -9.91 22.43
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.71 -0.36 -1.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 7.48 0.00
    กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.08 0.00 -0.08
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -13.57 -50.39 36.82
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.65 22.21 -1.57
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -26.60 113.71 -140.31
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.12 -13.13 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 16.51 20.82 -4.31
    รายได้เงินปันผล
    		 -16.89 -7.27 -9.62
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -40.57 -5.31 -35.27
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 46.61 -3.75 50.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -330.12 -37.96 -292.15
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.06 10.13 -12.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -283.43 -52.04 -231.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.30 -0.90 -1.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.29 -0.89 -2.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,025.83 -314.01 1,339.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.99 13.09 -15.08
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.13 -0.68 -1.45
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -0.87 0.83
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,238.89 1,300.79 938.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -260.04 -293.41 33.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,978.85 1,007.39 971.47
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
    		 -91.61 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -65.55 -41.35 -24.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -125.53 -225.19 99.66
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -1.07 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -6,620.29 -5,529.57 -1,090.72
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    		2.40 8.11 -5.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 19.79 1.48 18.32
    เงินปันผลรับ
    		 13.80 5.00 8.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -732.09 606.44 -1,338.53
    เพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -26.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -96.50 -90.05 -6.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -774.42 -75.00 -699.42
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.79 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 760.17 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.08 -4.17 3.09
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -527.54 -547.83 20.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -641.16 -744.01 102.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 605.60 869.82 -264.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,419.78 1,590.85 828.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 45.55 -2.09 47.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 3,070.93 2,458.58 612.35
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 3.46 5.68 -2.22
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.07 0.03
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.04
    เงินปันผลค้างรับ
    		 3.11 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.29 92.67 -86.38
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 32.65 33.56 -0.91