EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,216.88 929.25 287.63
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 187.75 184.21 3.54
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 7.80 -3.55 11.35
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 3.90 21.13 -17.24
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.75 9.40 -8.65
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.05 0.45 -3.50
    กำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.78 -9.61 -1.17
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.19 -0.02 -0.17
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.36 13.67 -0.31
    ขาดทุน (กำไร) จากตราสารอนุพันธ์
    		 -5.21 0.70 -5.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -22.91 -16.20 -6.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.27 11.97 -2.71
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -47.34 36.93 -84.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,350.23 1,176.87 173.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -197.09 -32.95 -164.15
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 11.46 -7.09 18.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -50.53 52.86 -103.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.78 -52.47 21.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.87 -1.66 4.53
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 84.62 -238.97 323.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.10 -3.09 30.19
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.14 -0.03 -1.11
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.14 -0.03 0.16
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,196.87 893.44 303.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.53 -4.88 -14.65
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,177.34 888.56 288.78
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7,208.58 -7,569.85 361.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 5,634.91 6,582.95 -948.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.56 3.08 -1.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.04 -1.92 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -102.78 -130.76 27.97
    รับดอกเบี้ย
    		 22.89 17.17 5.72
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,654.04 -1,015.38 -638.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -11.29 -23.62 12.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.43 -20.39 -18.04
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -55.39 -49.21 -6.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.27 -11.97 2.71
    เงินปันผลจ่าย
    		 -0.01
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.38 -707.30 592.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 55.74 -34.90 90.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.33 9.15 6.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -520.02 -859.87 339.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,777.87 3,494.15 283.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,257.85 2,634.28 623.58
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 270.35 166.30 104.05
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.78 2.55 0.23
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 25.17 42.22 -17.05
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.07 0.09 -0.02
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 73.58 7.38 66.20