EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,056.40 833.24 223.16
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 190.65 184.09 6.57
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 33.55 9.06 24.49
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 5.28 15.61 -10.33
    อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.24 0.06 -0.30
    กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.14 -0.44 0.29
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.45 2.94 -11.39
    กำไรจากวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.03 -3.19 -17.84
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.30 12.28 -0.98
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -3.21 -0.93 -2.29
    รายได้ทางการเงิน
    		 -19.44 -10.31 -9.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.81 17.24 -2.43
    รายได้เงินปันผล
    		 -1.16 -4.03 2.86
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -61.78 25.72 -87.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,196.53 1,081.34 115.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -13.90 -229.15 215.25
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.79 -2.36 5.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -589.53 275.83 -865.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.47 -8.72 -5.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.23 -1.59 25.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 462.30 176.16 286.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.96 -1.84 -9.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.80 -4.47 2.68
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.12 0.43
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,055.51 1,285.07 -229.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.00 -10.89 7.89
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,052.51 1,274.18 -221.67
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.78 -12.29 3.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -119.55 -49.30 -70.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -8,000.52 -4,146.25 -3,854.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 7,227.06 2,970.90 4,256.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์
    		 0.26 0.06 0.20
    รับดอกเบี้ย
    		 16.97 4.37 12.61
    เงินปันผลรับ
    		 0.47 3.04 -2.57
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -884.10 -1,229.48 345.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 24.76 -26.16 50.91
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.22 -0.87 3.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.07
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25.97 19.87 6.10
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -48.71 -51.09 2.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.81 -3.04 -11.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นคืน
    		 -37.60
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -70.26 -61.28 -8.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 59.74 -12.28 72.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 17.30 1.85 15.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 175.19 -27.01 202.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,401.95 2,207.86 1,194.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 3,577.14 2,180.85 1,396.29
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
    		 2.44 3.54 -1.10
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นอุปกรณ์
    		 4.40
    เงินปันผลค้างรับ
    		 0.73 1.04 -0.31
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 63.67 45.52 18.16
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.04
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 15.67 11.03 4.64
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 17.12 4.44 12.68
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 16.65 82.87 -66.22