EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 834.04 537.58 296.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 183.29 156.90 26.39
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 9.06 60.10 -51.04
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 15.61 -5.42 21.03
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.06 0.11 -0.05
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.44 -0.23 -0.21
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2.94 -0.76 3.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 12.28 10.36 1.92
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 -0.93 0.00
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -3.19 31.80 -35.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -10.31 -6.71 -3.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 17.24 9.46 7.78
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.03 -3.60 -0.42
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 25.72 -1.31 27.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,081.34 788.28 293.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -229.15 -286.44 57.29
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2.36 0.19 -2.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 275.83 26.59 249.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.72 9.23 -17.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 21.82 -23.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 176.16 -35.38 211.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.84 -9.76 7.91
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.47 -4.98 0.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.08 -0.21
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,285.07 509.64 775.43
    รับดอกเบี้ย
    		 4.37 1.44 2.92
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.04 -0.67 -2.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.89 -27.35 16.46
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,275.51 483.07 792.44
    		0.21 4.44 -4.23
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 0.00 -753.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.29 -8.63 -3.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -49.30 -90.59 41.29
    เงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.06 4.91 -4.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 3.04 2.46 0.58
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,233.84 -1,131.38 -102.46
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -51.09 -50.98 -0.11
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -136.03 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -269.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
    		 -0.87 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 109.87 73.75 36.12
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 19.87 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -58.24 -246.72 188.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -12.28 1.61 -13.89
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.85 -13.70 15.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -27.01 -907.12 880.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,207.86 3,011.17 -803.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,180.85 2,104.05 76.80
    zero
    		 0.00
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 3.54 0.62 2.92
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 22.04 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 1.04 1.18 -0.14
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 45.52 86.31 -40.79
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 11.03 2.29 8.73
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 82.87 27.93 54.94