EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 539.07 863.42 -324.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 155.40 136.14 19.26
    		0.21 0.54 -0.33
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -5.42 7.68 -13.10
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.11 -0.48 0.59
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.23 -0.09 -0.14
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -0.76 -6.97 6.20
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 10.36 10.21 0.15
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 31.80 -34.60 66.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.71 -5.72 -0.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.46 8.41 1.05
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.60 -4.50 0.90
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.31 -26.95 25.64
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -13.70 64.99 -78.69
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -286.44 -323.29 36.85
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 0.19 2.17 -1.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.59 -43.23 69.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 9.23 6.53 2.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 21.82 -1.69 23.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -35.38 624.25 -659.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.76 18.81 -28.56
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -4.98 -2.11 -2.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 0.49 -0.40
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 495.94 1,318.67 -822.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.35 -3.08 -24.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 468.59 1,315.59 -847.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
    		 -753.02 -91.61 -661.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.63 -43.96 35.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -90.59 -23.46 -67.13
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -0.15 -1.04 0.89
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.91 1.76 3.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 2.46 2.76 -0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,129.94 -1,290.91 160.98
    เพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -50.98 -47.31 -3.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -349.62
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -269.50 -0.71 -268.79
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 73.75 418.29 -344.54
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.67 -0.65 -0.02
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -247.39 20.00 -267.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -908.74 44.68 -953.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 3,011.17 2,419.78 591.39
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.61 32.84 -31.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 2,104.05 2,497.31 -393.26
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 0.62 1.63 -1.02
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.10
    เงินปันผลค้างรับ
    		 1.18 1.77 -0.59
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 86.31 9.27 77.04
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 2.29 24.14 -21.84
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 27.93 13.48 14.45