EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOA 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 863.42 588.77 274.65
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 136.14 133.72 2.42
    จะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 25.21 27.28 -2.06
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 7.68 -6.22 13.90
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.48 -0.19 -0.29
    กำไรจากการยกเลิกและปรับปรุงสัญญาเช่า
    		 -0.09 0.00
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -6.97 -34.28 27.31
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 10.21 10.61 -0.39
    ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -34.60 168.06 -202.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.72 -6.21 0.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.41 9.11 -0.69
    รายได้เงินปันผล
    		 -4.50 -3.53 -0.97
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -26.95 -38.60 11.65
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 64.99 61.16 3.83
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -323.29 -38.72 -284.58
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 2.17 13.44 -11.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -43.23 -3.45 -39.78
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.53 3.35 3.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 -2.92 1.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 624.25 -160.44 784.69
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.81 11.67 7.13
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -2.11 -0.27 -1.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.49 0.18 0.31
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,318.67 732.52 586.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.08 -6.13 3.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,315.59 726.39 589.20
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อย
    		 -91.61 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -43.96 -12.01 -31.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -23.46 -148.97 125.50
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 -1.04 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -3,213.18 -3,155.65 -57.53
    		0.54 0.17 0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.76 0.21 1.54
    เงินปันผลรับ
    		 2.76 1.86 0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -1,290.91 649.72 -1,940.63
    เพื่อลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -26.96
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
    		 -47.31 -42.57 -4.74
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -349.62 -95.00 -254.62
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.71 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 418.29 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.65 -1.44 0.79
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 20.00 -165.97 185.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 44.68 1,210.15 -1,165.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,419.78 1,590.85 828.93
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 32.84 20.52 12.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
    		 2,497.31 2,821.52 -324.22
    โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
    		 1.63 2.44 -0.80
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.10 0.00
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.04
    เงินปันผลค้างรับ
    		 1.77 1.90 -0.13
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.00 547.83
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 9.27 20.80 -11.53
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 13.48 0.00