EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 74.10 70.03 4.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.28 24.62 1.66
    สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
    		 0.18 0.94 -0.76
    รายได้เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.59 -0.03 -3.56
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.34 0.33 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.08 1.16 -0.07
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.74 16.49 1.25
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.12 113.53 2.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -3.88 -3.27 -0.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -25.77 -58.99 33.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.69 -33.30 63.99
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 117.15 17.96 99.19
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.08 -1.16 0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.32 -21.53 2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 96.75 -4.72 101.47
    		0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.00 -3.01
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 0.04 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.87 -54.21 21.34
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.16 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -0.15 0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -0.02 -0.09
    เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -33.13 -57.35 24.21
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 20.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.38 -2.26 -0.12
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.00 -40.00 4.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.38 -22.26 -16.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 25.24 -84.33 109.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 64.97 140.73 -75.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 90.21 56.40 33.81
    ลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากการขายสินทรัพย์
    		 4.54 0.00
    สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 0.23 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการสิทธิการเช่า
    		 8.04 0.00
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.37 0.20 -5.57