EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNP 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
36.26 | 35.78 | 0.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.99 | 12.06 | 0.93 |
สำรองเผื่อสินค้าสูญหาย
|
0.51 | 1.20 | -0.69 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.05 | -0.02 | -0.03 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.17 | 0.16 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.54 | 0.57 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.55 | 8.41 | 0.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.96 | 58.16 | 0.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -10.95 | 7.65 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.97 | -76.49 | 29.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.68 | 29.40 | -5.73 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
32.36 | 0.12 | 32.24 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.54 | -0.57 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.42 | -1.15 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.40 | -1.60 | 32.00 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-0.16 | -1.85 | 1.69 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.37 | -23.19 | -0.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.02 | 0.01 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.56 | -25.05 | 1.50 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.02 | -0.99 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.02 | -0.99 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.82 | -27.63 | 33.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
64.97 | 140.73 | -75.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
70.79 | 113.09 | -42.30 |
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการโอนเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
0.23 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-5.77 | -3.20 | -2.57 |