EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-2.69 | -443.17 | 440.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.09 | 50.73 | 1.36 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
37.42 | 239.01 | -201.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.13 | 5.45 | 0.69 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-9.24 | -1.00 | -8.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.01 | -0.63 | 1.64 |
(กลับรายการ)
|
0.00 | -3.06 | 3.06 |
ของเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-6.98 | 131.28 | -138.26 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.13 | -2.96 | 0.82 |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
1.88 | 1.72 | 0.15 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-0.86 | -0.83 | -0.03 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.19 | -1.93 | 0.74 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของโทเคนดิจิทัล
|
3.05 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-100.38 | -84.34 | -16.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-16.39 | -41.65 | 25.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
128.13 | 141.77 | -13.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
89.83 | -9.69 | 99.52 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
292.87 | 222.91 | 69.96 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
2.46 | -38.03 | 40.49 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
784.53 | 1,247.70 | -463.18 |
ลูกหนี้อื่น
|
-80.76 | -44.39 | -36.37 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมอื่น
|
-10.73 | 246.64 | -257.37 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
9.59 | 0.79 | 8.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.01 | 4.45 | -11.45 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
-269.85 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | 1.67 | -2.68 |
| 0.00 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-35.00 | -880.00 | 845.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
11.71 | -194.66 | 206.37 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-56.97 | -68.73 | 11.77 |
เจ้าหนี้อื่น
|
16.11 | -83.60 | 99.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.30 | 0.05 | -2.36 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-12.33 | -3.99 | -8.34 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสำนักงาน
|
0.00 | -8.01 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.16 | -2.66 | -10.50 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
713.00 | 390.45 | 322.55 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
125.45 | 125.80 | -0.36 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-112.11 | -140.47 | 28.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.31 | -21.36 | 15.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
720.02 | 354.42 | 365.60 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
6.59 | 4.39 | 2.20 |
วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
108.68 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -13.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
-10.00 | -10.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -60.80 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-26.18 | -58.20 | 32.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.22 | 2.13 | -0.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.62 | -0.11 | -3.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
76.70 | -136.09 | 212.79 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.63 | -29.69 | -7.94 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง
|
0.00 | -59.42 | |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
495.10 | -126.70 | 621.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | -128.68 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
65.20 | 939.50 | -874.30 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
-1,357.50 | -907.50 | -450.00 |
ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-834.83 | -312.48 | -522.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.12 | -94.15 | 56.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
84.63 | 178.78 | -94.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
46.51 | 84.63 | -38.12 |
zero
|
0.00 | ||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.34 | 10.11 | -19.45 |
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
0.94 | 0.94 | 0.00 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-7.39 | 2.80 | -10.19 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -2.84 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.14 | 166.56 | -158.42 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | 6.27 |