EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -443.17 218.13 -661.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 50.73 42.13 8.60
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 239.01 0.00 239.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.45 5.12 0.33
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.00 -14.82 13.82
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.63 0.15 -0.78
    (กลับรายการ)
    		 -3.06 2.88 -5.94
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 131.28 -6.08 137.36
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -2.96 22.56 -25.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 1.72 130.16 -128.43
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 -0.83 -38.66 37.83
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.93 0.44 -2.37
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสิทธิการใช้
    		 -0.08 -0.01 -0.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -84.34 -109.09 24.75
    รายได้เงินปันผล
    		 -41.65 -12.18 -29.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 141.77 117.08 24.69
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -9.69 357.79 -367.48
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 222.91 -146.02 368.93
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -38.03 24.88 -62.91
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 1,247.70 -863.40 2,111.10
    ลูกหนี้อื่น
    		 -44.39 11.43 -55.83
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 0.00 70.00
    เงินให้กู้ยืมอื่น
    		 246.64 8.68 237.96
    สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.79 -9.38 10.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.45 2.65 1.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 -6.62 8.29
    		0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -880.00 595.00 -1,475.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -194.66 87.93 -282.59
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -68.73 -75.13 6.40
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -83.60 -63.96 -19.64
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -59.42 -508.22 448.80
    หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
    		 -126.70 387.90 -514.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.05 0.57 -0.52
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 -128.68 4.47 -133.15
    หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
    		 32.00 486.80 -454.80
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.99 -4.52 0.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.66 -1.30 -1.36
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 115.67 359.56 -243.89
    รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 125.80 119.37 6.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -140.47 -105.07 -35.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.36 -48.23 26.87
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.64 325.63 -245.99
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 4.52
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 4.39 6.05 -1.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.50 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
    		 -10.00 -25.00 15.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -60.80 -7.50 -53.30
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -58.20 -3.55 -54.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.13 1.35 0.77
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.11 -4.28 4.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -136.09 -28.41 -107.68
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.69 -32.41 2.73
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสำนักงาน
    		 -8.01 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -198.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.70 -230.74 193.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -94.15 66.48 -160.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 178.78 112.29 66.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 84.63 178.78 -94.15
    zero
    		 0.00
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10.11 -0.11 10.22
    ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.94 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.80 5.23 -2.43
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -2.84 0.00
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 166.56 -0.82 167.38
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และประมาณการรื้อถอน
    		 6.27 0.00