EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 305.96 155.54 150.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.02 39.75 4.27
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.03 -0.07 0.05
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.14 4.92 1.21
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -0.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -15.44 -4.87 -10.57
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.18 0.00
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 28.20 -78.98 107.17
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -3.00 -3.36 0.36
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -28.90 -3.18 -25.72
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 32.14 3.39 28.75
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.05 0.82 -0.77
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.92 -1.19 0.27
    รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ
    		 0.00 -0.16
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -118.76 -95.50 -23.27
    รายได้เงินปันผล
    		 -29.44 -43.36 13.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 86.24 60.11 26.13
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 306.44 33.67 272.77
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 269.83 182.98 86.85
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 176.73 -162.98 339.70
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -1,255.28 -619.27 -636.01
    ลูกหนี้อื่น
    		 -44.73 -0.26 -44.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 10.00 -20.00 30.00
    เงินให้กู้ยืมอื่น
    		 -132.73 162.92 -295.64
    สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -1.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.10 -2.59 1.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.23 -4.38 0.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 85.00 420.00 -335.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 106.93 -47.53 154.46
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 17.38 128.90 -111.52
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -36.55 32.07 -68.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 -72.40 -100.18 27.78
    หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
    		 322.90 -269.10 592.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.82 -9.16 18.97
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 124.20 0.00
    หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
    		 302.40 387.90 -85.50
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.58 -0.37 -0.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.87 1.57 7.30
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.89 114.19 77.70
    รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 142.38 133.77 8.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.47 -58.28 -29.19
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.04 -33.61 23.57
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 236.76 156.07 80.70
    		0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 3.87 3.94 -0.07
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 0.47
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 -38.14
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -2.60
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
    		 -70.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -5.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.00 9.13
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -5.07 -7.22 2.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.93 1.25 -0.33
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.73 -2.40 -0.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -78.01 -35.56 -42.44
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.81 -27.13 -4.68
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 78.20 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -160.80 -87.64 -73.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -114.42 -114.77 0.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 44.34 5.73 38.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 67.95 62.22 5.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 112.29 67.95 44.34
    zero
    		 0.00
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.08 0.31 -1.40
    ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.34 0.34 -0.68
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 7.69 -14.85 22.54
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -21.15 0.00
    เป็นเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลค้างรับ
    		 2.09 0.00
    โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
    		 0.00 0.97
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 5.54 6.11 -0.57