EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
155.54 | 119.20 | 36.35 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
39.75 | 12.84 | 26.91 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.07 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.92 | 7.19 | -2.26 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.19 | -0.50 | 0.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.87 | -5.37 | 0.50 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน/หลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-78.98 | 5.81 | -84.79 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย/เงินลงทุนเผื่อขาย
|
-3.36 | -5.49 | 2.13 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -8.58 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.00 | 0.45 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-3.18 | -6.98 | 3.80 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
3.39 | 4.83 | -1.45 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.82 | 2.51 | -1.69 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-1.19 | -1.06 | -0.13 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
-0.16 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-95.50 | -65.01 | -30.49 |
รายได้เงินปันผล
|
-43.36 | -42.43 | -0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
60.11 | 62.03 | -1.92 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
33.67 | 79.43 | -45.76 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
182.98 | -184.34 | 367.32 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-162.98 | -11.66 | -151.32 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-619.27 | 463.18 | -1,082.45 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.26 | 0.52 | -0.77 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-20.00 | -60.00 | 40.00 |
เงินให้กู้ยืมอื่น
|
162.92 | -551.58 | 714.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.59 | 4.30 | -6.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.38 | -1.33 | -3.05 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-47.53 | 37.44 | -84.98 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
128.90 | 23.24 | 105.66 |
เจ้าหนี้อื่น
|
32.07 | 22.95 | 9.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.16 | 0.85 | -10.01 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.37 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.57 | 6.70 | -5.13 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-324.42 | -170.29 | -154.13 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
133.77 | 102.39 | 31.38 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-58.28 | -57.63 | -0.66 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-33.61 | -11.94 | -21.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-282.55 | -137.47 | -145.08 |
| 0.00 | |||
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
3.94 | 0.50 | 3.44 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.47 | 2.00 | -1.53 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -21.50 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-38.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
9.13 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -100.41 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-7.22 | -19.84 | 12.62 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.25 | 2.61 | -1.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.40 | -1.56 | -0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.56 | -138.20 | 102.63 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
420.00 | -45.00 | 465.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-100.18 | 95.87 | -196.06 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
811.10 | 1,197.40 | -386.30 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ
|
-692.30 | -919.80 | 227.50 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.13 | -0.78 | -26.35 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.03 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-87.64 | -39.84 | -47.81 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
323.85 | 287.89 | 35.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.73 | 12.22 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
62.22 | 50.00 | 12.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
67.95 | 62.22 | 5.73 |
zero
|
0.00 | ||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.31 | -6.08 | 6.39 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 2.21 | |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -24.88 | |
ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-25.78 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -7.27 | |
เป็นเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า
|
0.00 | 99.48 | |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
|
0.97 | 0.00 |