EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -28.84 6.61 -35.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.86 38.62 3.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.46 1.65 2.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.90 4.46 -0.56
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -11.60 -7.00 -4.60
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.18 0.67 0.51
    ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 4.56
    เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -69.30 -34.10 -35.19
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.86 -1.85 0.99
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 0.16 1.22 -1.06
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 -0.86
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.76 -0.66 -2.10
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักทรัพย์
    		 -81.07 -115.73 34.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -80.47 -71.51 -8.97
    รายได้เงินปันผล
    		 -2.77 -15.57 12.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 74.22 98.25 -24.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -151.88 -91.24 -60.64
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 5.32 -5.10 10.42
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 242.96 603.11 -360.15
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 73.31 15.86 57.45
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
    		 0.60 -5.00 5.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 197.67 -34.30 231.97
    สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.00 -12.30
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 24.68 178.43 -153.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 -1.66 0.43
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
    		 0.00 -269.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.24 -5.96 4.72
    		0.00 0.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -0.01 0.10 -0.11
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 24.40 101.99 -77.59
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -25.29 5.42 -30.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.18 -7.59 6.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.36 -6.62 10.98
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 392.46 465.28 -72.82
    เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 62.22 81.90 -19.68
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.92 -84.71 11.79
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.33 -4.77 4.43
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -35.50 -12.33 -23.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 345.93 445.38 -99.45
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 0.00 7.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 44.79
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -4.61 -17.31 12.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.96 0.68 2.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.40 -3.89 -0.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -6.05 31.80 -37.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 110.00 10.00 100.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -28.89 -28.12 -0.77
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.00 499.60 -519.60
    เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
    		 0.00 65.20
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
    		 -383.70 -1,038.00 654.30
    ต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -322.59 -491.32 168.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.29 -14.14 31.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 46.51 84.63 -38.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 63.80 70.49 -6.68