EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-422.53 | 145.74 | -568.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
40.20 | 31.65 | 8.55 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
232.18 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.08 | 3.74 | 0.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.17 | -12.96 | 11.79 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.70 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
-2.18 | 6.68 | -8.86 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
119.55 | 33.80 | 85.75 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.19 | 23.49 | -25.68 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.00 | 0.03 | |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-5.28 | 109.13 | -114.41 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
7.19 | -14.04 | 21.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.90 | 0.44 | -2.34 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.01 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-63.89 | -84.49 | 20.60 |
รายได้เงินปันผล
|
-40.72 | -20.90 | -19.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
106.55 | 83.24 | 23.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-29.41 | 305.54 | -334.95 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-75.40 | -293.33 | 217.93 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-167.07 | -55.14 | -111.93 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
1,070.43 | -396.15 | 1,466.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5.68 | 4.03 | -9.71 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | 70.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
289.14 | -15.84 | 304.99 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.79 | -15.30 | 16.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.42 | -0.17 | 4.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.04 | -2.87 | -3.17 |
| 2.57 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-620.00 | 320.00 | -940.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-131.27 | -24.37 | -106.90 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
51.29 | 69.93 | -18.65 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-51.56 | -42.48 | -9.09 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-59.42 | -508.66 | 449.24 |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
-59.80 | 387.90 | -447.70 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.69 | 7.51 | -14.20 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-128.68 | 3.35 | -132.02 |
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
2.80 | 417.10 | -414.30 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.99 | -4.52 | 0.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.81 | 1.27 | -4.09 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.06 | 227.81 | -156.75 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
102.72 | 103.56 | -0.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.57 | -76.77 | -23.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.88 | -52.16 | 31.28 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.32 | 202.44 | -150.12 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.52 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
4.39 | 4.21 | 0.18 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
-10.00 | -20.00 | 10.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-60.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-42.78 | -1.44 | -41.34 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.08 | 1.35 | 0.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | -4.28 | 4.19 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-120.70 | -15.64 | -105.06 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.61 | -24.25 | 0.63 |
เงินสดจ่ายค่ารื้อถอน
|
-3.21 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -198.32 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.82 | -222.57 | 195.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-95.20 | -35.78 | -59.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
178.78 | 112.29 | 66.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
83.58 | 76.52 | 7.06 |
zero
|
|||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
13.28 | -0.28 | 13.56 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.95 | 2.32 | -1.37 |
การเพิ่ม (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
160.99 | -0.82 | 161.81 |
การเพิ่มของสินทรัพย์สิทธิการใช้และประมาณการรื้อถอน
|
8.07 | 0.00 |