EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
145.74 | 212.88 | -67.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.65 | 33.02 | -1.38 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.74 | 2.87 | 0.87 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.96 | -7.81 | -5.15 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
6.68 | -3.18 | 9.86 |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
33.80 | -16.39 | 50.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
23.49 | -2.45 | 25.94 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.03 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
109.13 | -33.49 | 142.62 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-14.04 | 41.38 | -55.42 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.44 | -0.89 | 1.33 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.01 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-84.49 | -87.96 | 3.47 |
รายได้เงินปันผล
|
-20.90 | -25.43 | 4.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
83.24 | 61.91 | 21.33 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.54 | 174.50 | 131.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-293.33 | 212.47 | -505.80 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-55.14 | -40.56 | -14.58 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-396.15 | -854.25 | 458.10 |
ลูกหนี้อื่น
|
4.03 | -7.63 | 11.66 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
70.00 | 40.00 | 30.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-15.84 | -315.85 | 300.01 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-15.30 | -6.22 | -9.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -9.67 | 9.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.87 | -3.14 | 0.26 |
| 2.56 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.00 | -75.00 | 395.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-24.37 | 13.18 | -37.55 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
69.93 | 278.35 | -208.42 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-42.48 | 28.74 | -71.22 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-508.66 | 0.00 | |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
387.90 | 653.70 | -265.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | -171.77 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.51 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
3.35 | 14.40 | -11.05 |
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
417.10 | 123.08 | 294.03 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.52 | -0.58 | -3.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | 9.36 | -8.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
227.81 | 63.13 | 164.68 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
103.56 | 108.66 | -5.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-76.77 | -61.57 | -15.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.16 | -15.26 | -36.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.44 | 94.95 | 107.48 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.52 | 3.87 | 0.65 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
4.21 | 4.32 | -0.11 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
-20.00 | -70.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 68.19 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.44 | -4.26 | 2.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.89 | 0.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.28 | -1.92 | -2.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.64 | -3.92 | -11.73 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.25 | -23.40 | -0.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 78.20 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-198.32 | -160.80 | -37.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-222.57 | -106.00 | -116.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-35.78 | -14.96 | -20.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.29 | 67.95 | 44.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
76.52 | 52.99 | 23.53 |
zero
|
|||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
|
-0.28 | -1.37 | 1.08 |
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
|
0.00 | -0.34 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
2.32 | 12.40 | -10.08 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -21.15 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.82 | 4.09 | -4.91 |