EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
212.88 | -10.13 | 223.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.02 | 28.84 | 4.18 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.01 | -0.09 | 0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.87 | 3.80 | -0.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.19 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-7.81 | -2.99 | -4.82 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-3.18 | 0.00 | |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-16.39 | 17.47 | -33.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-2.45 | -2.98 | 0.52 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
-33.49 | 6.56 | -40.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
41.38 | -4.55 | 45.92 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.05 | 0.71 | -0.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.89 | 0.05 | -0.94 |
รายได้อื่น - กำไรจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -0.16 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-87.96 | -81.40 | -6.56 |
รายได้เงินปันผล
|
-25.43 | -28.95 | 3.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
61.91 | 44.19 | 17.73 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
174.50 | -29.85 | 204.34 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
212.47 | -111.84 | 324.31 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-40.56 | 36.57 | -77.13 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-854.25 | -167.25 | -687.00 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.63 | -4.62 | -3.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
40.00 | -20.00 | 60.00 |
เงินให้กู้ยืมอื่น
|
-315.85 | 245.71 | -561.55 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-6.22 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.67 | -0.67 | -9.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | -2.32 | -0.82 |
| 2.56 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-75.00 | -130.00 | 55.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
13.18 | -46.10 | 59.27 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
278.35 | -51.80 | 330.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
28.74 | -44.60 | 73.34 |
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
653.70 | 140.30 | 513.40 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-171.77 | 299.71 | -471.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.40 | -13.31 | 27.71 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
123.08 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.58 | -0.37 | -0.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.36 | 2.84 | 6.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.13 | 102.40 | -39.28 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
108.66 | 108.04 | 0.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-61.57 | -44.10 | -17.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.26 | -35.11 | 19.85 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.95 | 131.24 | -36.28 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
3.87 | 3.94 | -0.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
4.32 | 0.47 | 3.84 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -37.48 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -2.60 | |
เงินสดจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 6.90 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
68.19 | 9.13 | 59.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.26 | -1.86 | -2.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.89 | 0.00 | 0.89 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.92 | -1.86 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3.92 | -23.36 | 19.45 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.40 | -19.50 | -3.90 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
78.20 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-160.80 | -87.64 | -73.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-106.00 | -107.14 | 1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.96 | 0.73 | -15.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
67.95 | 62.22 | 5.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
52.99 | 62.95 | -9.96 |
zero
|
|||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
|
-1.37 | -0.26 | -1.11 |
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.34 | 0.40 | -0.74 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
12.40 | -44.56 | 56.96 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-21.15 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนตามวิธีมุลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนเปลี่ยนเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.97 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.09 | 0.00 |