EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-19.87 | 18.72 | -38.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
27.72 | 25.28 | 2.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
13.62 | -2.00 | 15.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.60 | 2.97 | -0.37 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-5.62 | -3.75 | -1.87 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.47 | 1.07 | -0.60 |
ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินทรัพย์คงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | 0.51 | |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-24.81 | -11.09 | -13.72 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.27 | -1.60 | 1.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
0.16 | 0.73 | -0.57 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.86 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.76 | -0.32 | -2.44 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.01 | |
รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักทรัพย์
|
-55.38 | -74.39 | 19.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-56.35 | -43.22 | -13.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-1.78 | -10.87 | 9.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
51.08 | 66.85 | -15.77 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-71.19 | -31.98 | -39.21 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | 149.97 | |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
24.84 | 43.02 | -18.18 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
152.30 | 496.53 | -344.23 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
73.55 | 9.94 | 63.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | -5.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
190.86 | 58.20 | 132.66 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -9.77 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-47.13 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.49 | -4.62 | 4.13 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -270.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.70 | -5.68 | 4.97 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
35.00 | -335.00 | 370.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
67.37 | 67.66 | -0.29 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1.35 | 66.68 | -68.02 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.11 | 8.68 | -34.79 |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
-193.20 | 265.40 | -458.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.82 | -12.41 | 10.60 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.71 | -4.91 | 8.62 |
เงินสดจากได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
205.64 | 486.71 | -281.07 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
47.49 | 70.34 | -22.85 |
เงินสดจ่ายเงินกู้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
-1.40 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
|
1.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-50.88 | -63.85 | 12.98 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -2.94 | 2.69 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-35.50 | -12.33 | -23.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
166.81 | 477.94 | -311.13 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
1.63 | 4.38 | -2.75 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.21 | -15.34 | 14.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.96 | 0.32 | 2.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.25 | -1.87 | -2.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.87 | -12.51 | 11.64 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
-106.20 | -441.40 | 335.20 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.49 | -18.56 | -0.94 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.69 | -459.96 | 334.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
40.25 | 5.47 | 34.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
46.51 | 84.63 | -38.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
86.76 | 90.10 | -3.33 |