EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-330.23 | 101.52 | -431.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.85 | 21.27 | 1.59 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
232.18 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.72 | 2.80 | -0.08 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.47 | -8.94 | 4.47 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.51 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล (กลับรายการ)
|
-2.32 | 7.14 | -9.46 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
75.61 | 25.69 | 49.91 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.68 | 24.79 | -26.46 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.01 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
3.29 | 112.54 | -109.25 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-1.70 | -33.13 | 31.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.44 | -0.44 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.01 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-43.28 | -58.19 | 14.91 |
รายได้เงินปันผล
|
-31.34 | -14.48 | -16.87 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
71.12 | 53.12 | 17.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-7.75 | 234.57 | -242.32 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
206.59 | -261.33 | 467.92 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
5.92 | -9.16 | 15.08 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
879.92 | -384.72 | 1,264.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.07 | 2.47 | -25.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -60.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
270.34 | 64.16 | 206.18 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.79 | -11.50 | 12.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -11.95 | 12.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.14 | -3.18 | -2.97 |
| 2.57 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,205.00 | -470.00 | -735.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-26.97 | -2.33 | -24.63 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-105.67 | 59.50 | -165.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-29.14 | -56.48 | 27.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-59.42 | 669.92 | -729.33 |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
4.00 | 216.90 | -212.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | 5.52 | -7.45 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
-128.68 | 2.22 | -130.90 |
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
217.00 | 157.50 | 59.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.99 | -4.52 | 0.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.02 | 5.20 | -8.23 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-15.19 | 142.78 | -157.97 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
97.16 | 78.40 | 18.76 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-70.13 | -48.15 | -21.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.52 | -33.14 | 15.62 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-5.68 | 139.88 | -145.56 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 4.52 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
2.39 | 3.49 | -1.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
-5.00 | -20.00 | 15.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-60.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-12.45 | -1.41 | -11.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.35 | -1.35 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.48 | -0.54 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.83 | -12.60 | -77.23 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.93 | -15.94 | 0.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -160.80 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.93 | -176.74 | 160.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-111.45 | -49.46 | -61.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
178.78 | 112.29 | 66.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
67.33 | 62.83 | 4.50 |
zero
|
|||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.73 | -0.28 | 1.01 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.20 | 3.24 | -3.04 |
การเพิ่ม (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
158.27 | -0.82 | 159.08 |