EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 135.31 -13.99 149.30
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 21.94 20.66 1.28
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.01 -0.02 0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.99 2.67 0.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.47 -1.71 -1.75
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -0.49 0.00
    ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -2.57 -0.24 -2.33
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -1.46 -2.37 0.91
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
    		 0.08 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 -4.48 2.03 -6.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
    		 7.82 -0.94 8.76
    ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.05 0.55 -0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.89 0.05 -0.95
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -55.53 -64.76 9.23
    รายได้เงินปันผล
    		 -15.21 -19.98 4.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 38.14 30.03 8.12
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 122.23 -48.02 170.25
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -70.98 -76.45 5.47
    ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 -47.11 12.85 -59.96
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -674.81 358.28 -1,033.09
    ลูกหนี้อื่น
    		 -12.31 -1.75 -10.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 -90.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมอื่น
    		 -166.37 215.15 -381.52
    สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -8.00 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.25 -1.52 -1.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.87 -1.94 0.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -130.00 -405.00 275.00
    เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
    		 0.16 21.98 -21.83
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 185.87 6.73 179.14
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -14.15 -47.76 33.61
    หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
    		 445.60 0.80 444.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
    		 344.74 30.30 314.44
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.79 -13.47 12.69
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
    		 121.95 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.58 -0.37 -0.21
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.73 3.45 -0.72
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.06 53.27 -50.21
    		2.56
    รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 69.44 83.91 -14.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -31.98 -27.82 -4.16
    รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 2.03 -3.96 5.99
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 42.55 105.41 -62.85
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 3.87 3.44 0.43
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
    		 -70.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 68.19 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -5.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -2.37 -2.50 0.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.89 0.00 0.89
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.59 -1.00 0.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.00 0.20 -5.21
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.51 -14.39 -1.12
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 78.20 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -107.20 -87.64 -19.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -44.51 -102.03 57.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -6.96 3.58 -10.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.95 62.22 5.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 60.99 65.80 -4.81
    zero
    ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
    		 -0.43 -1.01 0.58
    ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 0.60 0.00
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 20.78 -32.05 52.82
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -21.15 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.09 0.00
    การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.09 0.00