EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
8.69 | 19.39 | -10.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13.75 | 12.43 | 1.32 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
13.62 | 1.56 | 12.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.45 | 1.48 | -0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-3.88 | -2.24 | -1.64 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.14 | 1.24 | -1.38 |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-24.81 | -12.06 | -12.75 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.27 | -0.58 | 0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
0.16 | 0.57 | -0.40 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.86 | |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.76 | -0.32 | -2.44 |
รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจหลักทรัพย์
|
-31.23 | -42.36 | 11.14 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-27.10 | -21.30 | -5.79 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -2.51 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.57 | 34.39 | -7.83 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-25.96 | -11.18 | -14.78 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
14.67 | 43.22 | -28.55 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
25.87 | -51.74 | 77.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.71 | 34.26 | 0.44 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
76.00 | 1.00 | 75.00 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -9.77 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-51.62 | 104.11 | -155.74 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -3.46 | 3.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.35 | -0.05 |
| 2.57 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | -70.00 | 160.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
88.58 | 93.14 | -4.56 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
15.07 | -38.69 | 53.76 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.99 | 11.05 | -32.04 |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
-8.50 | 173.00 | -181.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้า
|
0.00 | 100.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.25 | -9.55 | 7.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 1.08 | -0.81 |
เงินสดจากได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
235.03 | 366.11 | -131.09 |
เงินสดรับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
26.80 | 21.76 | 5.04 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-28.08 | -29.97 | 1.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -1.26 | 1.15 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-35.50 | -4.01 | -31.49 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
198.14 | 352.64 | -154.50 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.73 | -12.11 | 11.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.96 | 0.32 | 2.64 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.78 | -1.12 | -1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.56 | -12.91 | 12.36 |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
-106.20 | -339.90 | 233.70 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.10 | -9.20 | -0.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-116.30 | -349.10 | 232.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
81.29 | -9.38 | 90.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
46.51 | 84.63 | -38.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
127.80 | 75.25 | 52.55 |