EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
19.39 | -30.43 | 49.81 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.43 | 10.35 | 2.07 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.56 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.48 | 1.36 | 0.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.24 | -5.35 | 3.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.24 | -0.14 | 1.38 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | -2.86 | |
เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-12.06 | 76.85 | -88.91 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.58 | -1.16 | 0.58 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.00 | 0.04 | |
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
0.57 | 2.55 | -1.98 |
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-0.86 | -1.47 | 0.61 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.32 | 0.00 | -0.32 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-21.30 | -22.51 | 1.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.51 | -1.89 | -0.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
34.39 | 35.02 | -0.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.18 | 60.37 | -29.19 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
104.11 | -62.86 | 166.97 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
43.22 | -83.22 | 126.44 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-94.10 | 502.64 | -596.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
34.26 | -1.12 | 35.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
1.00 | 200.00 | -199.00 |
| -9.77 | 2.57 | -12.33 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | 2.01 | -5.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -0.08 | -0.28 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-70.00 | -375.00 | 305.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
93.14 | -193.61 | 286.75 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-38.69 | -54.03 | 15.34 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.05 | -42.23 | 53.27 |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
173.00 | -46.00 | 219.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการร่วมค้า
|
100.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
0.00 | 0.43 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.55 | 0.52 | -10.07 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.01 | -3.99 | -0.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.08 | -2.20 | 3.28 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
362.11 | -98.36 | 460.47 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
21.76 | 23.05 | -1.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-29.97 | -36.99 | 7.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.26 | -0.70 | -0.56 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
352.64 | -113.01 | 465.65 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.16 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-12.11 | -0.71 | -11.39 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.00 | 0.32 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -0.06 | -1.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.91 | -10.61 | -2.30 |
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
-339.90 | 17.50 | -357.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
0.00 | 1.10 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-9.20 | -7.76 | -1.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-349.10 | 10.84 | -359.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.38 | -112.78 | 103.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
84.63 | 178.78 | -94.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด (หมายเหตุ 3)
|
75.25 | 66.00 | 9.25 |
zero
|
|||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.40 | 2.10 | -11.50 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-4.85 | -1.21 | -3.63 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
4.20 | 0.00 | |
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
|
-0.19 | 0.00 |