EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
71.03 | 81.82 | -10.78 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.78 | 11.02 | -0.25 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.40 | 1.55 | -0.14 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.84 | -1.73 | -3.11 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.17 | 0.00 | |
ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4.55 | -42.63 | 38.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.62 | -0.42 | -0.21 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.17 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
85.72 | 7.84 | 77.88 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-2.95 | -6.34 | 3.40 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.05 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.60 | -0.87 | 1.47 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-29.05 | -25.27 | -3.79 |
รายได้เงินปันผล
|
-2.61 | -2.65 | 0.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.18 | 17.34 | 8.85 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
151.09 | 39.71 | 111.38 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-249.98 | -136.52 | -113.46 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
23.21 | -186.09 | 209.30 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-636.13 | -236.78 | -399.36 |
ลูกหนี้อื่น
|
12.07 | -0.51 | 12.58 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-60.00 | -50.00 | -10.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
-134.52 | -162.70 | 28.18 |
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-7.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.69 | -7.05 | 4.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -1.01 | -0.40 |
| 2.56 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-320.00 | -175.00 | -145.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
267.06 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
17.77 | 342.93 | -325.15 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-67.49 | -34.44 | -33.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
809.55 | 0.00 | |
หุ้นกู้ระยะสั้นชนิดไม่มีประกัน
|
300.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.94 | -0.50 | -5.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น
|
1.10 | 466.85 | -465.75 |
หุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่มีประกัน
|
-42.50 | 84.00 | -126.50 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.52 | -0.58 | -3.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.54 | 9.80 | -12.34 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.64 | -47.88 | 94.52 |
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
27.56 | 27.39 | 0.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-24.76 | -14.26 | -10.50 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
1.64 | -0.50 | 2.14 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
51.08 | -35.25 | 86.33 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
-10.00 | -40.00 | 30.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 12.17 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.74 | -1.80 | 1.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.87 | -0.78 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -1.15 | 0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10.81 | -29.75 | 18.94 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.02 | -7.67 | -0.35 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 78.20 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.02 | 70.53 | -78.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
32.26 | 5.53 | 26.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
112.29 | 67.95 | 44.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
144.55 | 73.48 | 71.07 |
zero
|
|||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
|
-2.08 | -1.32 | -0.76 |
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
|
0.00 | -0.34 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
3.95 | 11.93 | -7.98 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.00 | -21.15 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.82 | 2.95 | -3.77 |