EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TNITY 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
81.82 | -131.09 | 212.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.02 | 10.28 | 0.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.55 | 1.12 | 0.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.19 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.73 | -1.09 | -0.64 |
กำไรหรือขาดทุน
|
-42.63 | 131.22 | -173.84 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | -1.63 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.42 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นยืม
|
0.00 | 0.47 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
|
7.84 | 3.19 | 4.65 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในหนี้สินตราสารอนุพันธ์
|
-6.34 | -0.05 | -6.30 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.05 | 0.32 | -0.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.87 | 0.06 | -0.93 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-25.27 | -26.06 | 0.79 |
เงินปันผลรับ
|
-2.65 | -2.68 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17.34 | 16.85 | 0.49 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
39.71 | 0.71 | 39.00 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-136.52 | 68.81 | -205.33 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
-186.09 | -40.98 | -145.11 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-236.78 | -26.30 | -210.48 |
ลูกหนี้อื่น
|
-0.51 | -7.42 | 6.91 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมอื่น
|
-162.70 | -113.20 | -49.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.05 | -2.70 | -4.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.01 | -1.23 | 0.22 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
0.00 | -30.12 | |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
342.93 | 74.73 | 268.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-34.44 | -39.73 | 5.29 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.58 | -0.37 | -0.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.50 | -13.70 | 13.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.80 | 1.87 | 7.93 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-423.73 | -129.61 | -294.12 |
| 2.56 | |||
รับดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
27.39 | 22.46 | 4.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-14.26 | -15.48 | 1.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.50 | -3.22 | 2.72 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-411.10 | -125.84 | -285.26 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีสิทธิแปลงสภาพ
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
12.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.80 | -1.15 | -0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.87 | 0.00 | 0.87 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.15 | -0.81 | -0.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.75 | -1.80 | -27.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-175.00 | -205.00 | 30.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
466.85 | 229.90 | 236.95 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
84.00 | 213.10 | -129.10 |
เงินสดจ่ายหุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระ
|
0.00 | -114.80 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.67 | -7.19 | -0.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
78.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
446.38 | 116.01 | 330.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5.53 | -11.63 | 17.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
67.95 | 62.22 | 5.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
73.48 | 50.59 | 22.89 |
zero
|
|||
ค่าซื้ออุปกรณ์ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
|
-1.32 | 0.00 | |
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินลดลง
|
-0.34 | 0.00 | |
ค่าซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่า
|
-2.95 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
7.48 | -54.92 | 62.40 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-21.15 | 0.00 |