EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    (ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 -58.91 413.47 -472.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 5.96 -32.22 38.18
    ของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 6.41 -25.19 31.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 306.82 301.30 5.52
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.53 0.91 0.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 -7.21 2.90 -10.11
    การยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.64 8.77 -1.13
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 184.58 170.68 13.90
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 446.77 840.63 -393.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 52.16 207.33 -155.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 459.88 172.37 287.51
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -106.76 -89.85 -16.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 19.41 -18.62
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.21 -2.43 3.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.57 -303.61 304.18
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 11.23 -23.64 34.88
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.21 -1.66 -5.55
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 858.65 818.55 40.10
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -184.85 -164.70 -20.14
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.58 -52.54 3.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 625.23 601.31 23.92
    ราคาทุนตัดจำหน่าย
    		 -6.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -299.26 -463.57 164.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -23.02 -14.32 -8.70
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.88 6.88 -0.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -322.39 -471.01 148.62
    เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 4.50 -4.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 23,472.49 21,117.98 2,354.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -22,886.99 -20,562.22 -2,324.77
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 53.00 198.59 -145.59
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -706.66 -653.33 -53.33
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.10
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.91 -24.53 -2.38
    เงินปันผลจ่าย
    		 -174.15 -261.23 87.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -269.23 -180.34 -88.89
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.61 -50.05 83.66
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 91.38 141.43 -50.05
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 124.99 91.38 33.61
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 74.17 5.99 68.18
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.71 3.58 -2.86