EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 300.26 1,901.41 -1,601.15
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 4.31 33.20 -28.89
    ของสินค้าคงเหลือ
    		 25.73 4.72 21.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 292.54 270.40 22.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.05 1.33 -1.38
    ขาดทุน(กำไร)จากการปรับมูลค่าตราสารอนุพันธ์
    		 4.44 -0.63 5.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 14.94 11.36 3.58
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 118.71 102.92 15.79
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 760.89 2,324.71 -1,563.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 574.24 -1,062.78 1,637.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 461.27 -1,304.61 1,765.88
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 138.32 209.25 -70.93
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.99 30.30 -51.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 0.12 -0.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 129.77 101.96 27.81
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 14.49 4.93 9.57
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.45 -1.22 -0.23
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 2,056.20 302.66 1,753.53
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -119.40 -103.76 -15.64
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -208.97 -338.81 129.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,727.82 -139.91 1,867.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -359.71 -392.41 32.70
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.82 -15.79 -0.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.21 3.89 -1.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -373.32 -404.31 30.99
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 25,245.58 21,235.84 4,009.73
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -25,968.68 -20,886.80 -5,081.88
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -1,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 743.25 1,443.63 -700.38
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -590.00 -275.00 -315.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -0.64 -1.41 0.77
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -23.78 -23.63 -0.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -740.14 -957.76 217.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,334.41 -465.12 -869.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 20.09 -1,009.34 1,029.43
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 121.34 1,130.67 -1,009.34
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 141.43 121.34 20.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 141.43 121.34 20.09
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 5.10 17.18 -12.09
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.26 2.60 -2.35