EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
326.47 | 978.22 | -651.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
107.31 | 89.43 | 17.87 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.72 | 1.66 | 3.07 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
2.38 | 14.82 | -12.45 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.89 | -0.94 | -0.95 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.30 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
17.14 | 43.63 | -26.49 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
455.82 | 1,126.83 | -671.01 |
ลูกหนี้การค้า
|
78.16 | 128.05 | -49.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-563.02 | 134.59 | -697.61 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
55.16 | -157.60 | 212.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.58 | -4.67 | -10.91 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13.87 | -9.23 | 23.10 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
-90.45 | 107.62 | -198.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.68 | -14.52 | 11.84 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-68.72 | 1,311.06 | -1,379.78 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.93 | -44.53 | 25.60 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-92.79 | -229.48 | 136.69 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-180.44 | 1,037.05 | -1,217.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-80.31 | -181.67 | 101.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.27 | 3.58 | -1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-280.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
280.30 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-98.76 | -178.09 | 79.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
706.14 | -696.02 | 1,402.17 |
เงินปันผลจ่าย
|
-425.00 | -170.00 | -255.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
281.14 | -866.02 | 1,147.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.95 | -7.06 | 9.01 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
79.48 | 86.53 | -7.06 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
81.43 | 79.48 | 1.95 |
- เงินสดในมือ
|
0.22 | 0.31 | -0.10 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
81.21 | 79.17 | 2.05 |
81429534
|
79.48 | ||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
7.38 | 3.47 | 3.91 |
หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3.74 |