EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปีก่อนภาษีเงินได้
|
978.22 | 299.54 | 678.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
89.43 | 83.23 | 6.20 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.66 | 0.04 | 1.62 |
ของสินค้าคงเหลือ
|
14.82 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.94 | -0.74 | -0.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
43.63 | 52.94 | -9.31 |
1126826137
|
435.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
128.05 | 71.25 | 56.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
134.59 | -66.76 | 201.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-157.60 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.67 | 1.84 | -6.51 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | -0.54 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-9.23 | -16.66 | 7.43 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
107.62 | 14.73 | 92.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-14.52 | 3.79 | -18.30 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,311.06 | 473.10 | 837.96 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-44.53 | -51.62 | 7.09 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-229.48 | -64.60 | -164.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,037.05 | 356.88 | 680.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-181.67 | -248.76 | 67.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.58 | 0.76 | 2.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-178.09 | -248.00 | 69.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
|
-696.02 | 73.25 | -769.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-170.00 | -191.25 | 21.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-866.02 | -118.00 | -748.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-7.06 | -9.12 | 2.06 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
86.53 | 95.65 | -9.12 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
79.48 | 86.53 | -7.06 |
- เงินสดในมือ
|
0.31 | 0.26 | 0.05 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
79.17 | 86.27 | -7.11 |
79478310
|
86.53 | ||
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.47 | 8.50 | -5.03 |