EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-14.77 | 395.27 | -410.04 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.30 | -36.73 | 35.42 |
ของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
27.91 | -27.71 | 55.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
228.58 | 226.39 | 2.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.39 | -0.21 | 0.61 |
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
9.84 | -6.65 | 16.48 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.04 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.80 | 6.58 | -0.79 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
139.01 | 119.98 | 19.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
395.41 | 676.93 | -281.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-533.47 | -297.01 | -236.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-186.14 | -209.98 | 23.84 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
55.73 | -158.50 | 214.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.87 | -12.25 | -11.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
263.29 | -70.99 | 334.28 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
10.93 | -16.55 | 27.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.21 | -1.66 | -5.55 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-25.32 | -90.00 | 64.68 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-140.02 | -115.43 | -24.59 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-23.01 | -52.08 | 29.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-188.35 | -257.51 | 69.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-190.75 | -345.55 | 154.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.99 | -8.83 | -8.16 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.52 | 4.77 | 0.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-202.22 | -349.61 | 147.39 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 4.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
16,191.73 | 15,690.56 | 501.16 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-15,052.12 | -14,385.23 | -666.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3.18 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-458.33 | -415.00 | -43.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-19.60 | -18.08 | -1.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
-174.15 | -261.23 | 87.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
490.70 | 615.52 | -124.83 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
100.13 | 8.40 | 91.73 |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
91.38 | 141.43 | -50.05 |
ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
|
191.52 | 149.83 | 41.69 |
- เงินสดในมือ
|
0.55 | 0.59 | -0.04 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
190.96 | 149.23 | 41.73 |
191515884
|
149.83 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.13 | 6.28 | 1.85 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.65 | 0.08 | 0.57 |