EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
395.27 | 255.45 | 139.83 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-36.73 | 7.47 | -44.19 |
จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
-27.71 | 45.29 | -73.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
226.39 | 217.04 | 9.35 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.21 | -0.12 | -0.09 |
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-6.65 | -0.04 | -6.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.58 | 12.79 | -6.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
119.98 | 85.36 | 34.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
676.93 | 623.24 | 53.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-297.01 | 175.08 | -472.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-209.98 | 1,034.57 | -1,244.55 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
-158.50 | 90.51 | -249.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.25 | -26.11 | 13.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.33 | 0.32 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-70.99 | 7.84 | -78.83 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
-16.55 | 31.72 | -48.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.66 | -1.45 | -0.21 |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-90.00 | 1,935.07 | -2,025.07 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-115.43 | -89.23 | -26.20 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-52.08 | -184.47 | 132.39 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-257.51 | 1,661.37 | -1,918.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-345.55 | -286.97 | -58.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.83 | -12.09 | 3.26 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.77 | 1.37 | 3.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-349.61 | -297.68 | -51.93 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,690.56 | 20,437.12 | -4,746.56 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,385.23 | -21,263.39 | 6,878.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 743.25 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-415.00 | -365.00 | -50.00 |
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -0.64 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-18.08 | -17.84 | -0.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-261.23 | -740.14 | 478.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
615.52 | -1,206.65 | 1,822.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8.40 | 157.04 | -148.64 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
141.43 | 121.34 | 20.09 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
149.83 | 278.38 | -128.55 |
- เงินสดในมือ
|
0.59 | 0.54 | 0.05 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
149.23 | 277.83 | -128.60 |
149828413
|
278.38 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.28 | 13.09 | -6.80 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.08 | 0.00 |