EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 255.45 1,702.82 -1,447.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 7.47 18.24 -10.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 45.29 -0.65 45.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 217.04 199.42 17.62
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.12 1.17 -1.30
    - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.04 -1.71 1.66
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.79 8.52 4.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 85.36 73.35 12.01
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 623.24 2,001.18 -1,377.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 175.08 -1,111.08 1,286.16
    		1,034.57 -1,372.23 2,406.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 90.51 40.28 50.23
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.11 29.70 -55.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 0.12 -0.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 7.84 255.29 -247.45
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 31.72 29.89 1.82
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.45 -1.22 -0.23
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,935.07 -128.06 2,063.12
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.23 -79.99 -9.24
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -184.47 -337.59 153.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,661.37 -545.63 2,206.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -286.97 -354.71 67.74
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.09 -7.05 -5.04
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.37 2.01 -0.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -297.68 -359.74 62.06
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20,437.12 15,590.63 4,846.49
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -21,263.39 -14,674.32 -6,589.08
    จ่ายคืนหุ้นกู้
    		 0.00 -1,000.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 743.25 1,300.83 -557.58
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -365.00 -150.00 -215.00
    ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -0.64 -1.41 0.77
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -17.84 -17.64 -0.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -740.14 -957.76 217.61
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,206.65 90.35 -1,296.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 157.04 -815.02 972.06
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 121.34 1,130.67 -1,009.34
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 278.38 315.65 -37.27
    - เงินสดในมือ
    		 0.54 0.59 -0.05
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 277.83 315.06 -37.23
    278375312
    		 315.65
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.09 6.71 6.38
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 2.23