EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
1,702.82 | 436.03 | 1,266.79 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
18.24 | 26.14 | -7.90 |
จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
|
-0.65 | -2.57 | 1.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
199.42 | 191.81 | 7.61 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.17 | -0.35 | 1.53 |
- สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.71 | -0.71 | -1.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.52 | 7.35 | 1.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
73.35 | 62.52 | 10.84 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,001.18 | 720.23 | 1,280.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,111.08 | -14.38 | -1,096.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,372.23 | -15.34 | -1,356.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
|
40.28 | -40.92 | 81.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
29.70 | 0.84 | 28.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.13 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
255.29 | 150.54 | 104.75 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
|
29.89 | -3.31 | 33.20 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.22 | 0.00 | |
ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
-128.06 | 797.79 | -925.85 |
การจ่ายดอกเบี้ย
|
-79.99 | -53.35 | -26.63 |
การจ่ายภาษีเงินได้
|
-337.59 | -58.41 | -279.18 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-545.63 | 686.03 | -1,231.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-354.71 | -89.23 | -265.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.05 | -2.24 | -4.81 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.01 | 4.69 | -2.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-359.74 | -86.78 | -272.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
15,590.63 | 13,173.86 | 2,416.77 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-14,674.32 | -13,565.09 | -1,109.23 |
จ่ายคืนหุ้นกู้
|
-1,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,300.83 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.00 | 0.00 | |
ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-1.41 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
|
-17.64 | -16.83 | -0.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
-957.76 | -261.23 | -696.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
90.35 | -669.30 | 759.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-815.02 | -70.04 | -744.98 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,130.67 | 256.62 | 874.05 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
315.65 | 186.57 | 129.08 |
- เงินสดในมือ
|
0.59 | 0.42 | 0.17 |
- เงินฝากสถาบันการเงิน
|
315.06 | 186.15 | 128.91 |
315649736
|
186.57 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.71 | 3.99 | 2.72 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.23 | 0.00 |