EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 150.74 294.60 -143.86
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -22.63 22.61
    ของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 1.47 -9.91 11.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 150.27 150.68 -0.41
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.87 -0.32 1.19
    - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -7.80 -8.24 0.44
    การยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.04 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.96 4.40 -0.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 87.48 75.45 12.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 386.92 484.02 -97.10
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -351.84 -166.41 -185.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 -58.57 355.31 -413.87
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -183.18 -69.04 -114.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.45 19.01 -43.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 309.13 58.04 251.10
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 2.31 -8.30 10.61
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.21 -1.66 -5.55
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 73.11 670.96 -597.85
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.51 -76.55 -12.96
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.13 -3.42 -18.70
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -38.53 590.98 -629.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -127.98 -237.16 109.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.90 -5.24 -7.67
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 2.35 3.97 -1.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -138.53 -238.42 99.88
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.00 4.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 10,590.16 9,916.41 673.75
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,833.92 -9,776.10 -57.82
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -353.33 -320.00 -33.33
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -12.36 -12.01 -0.35
    เงินปันผลจ่าย
    		 -130.61 -130.61 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 259.93 -317.81 577.74
    เพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 82.87 34.75 48.12
    ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
    		 91.38 141.43 -50.05
    ยอดคงเหลือปลายรอบระยะเวลา
    		 174.25 176.18 -1.93
    - เงินสดในมือ
    		 0.48 0.56 -0.08
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 173.77 175.62 -1.85
    174,249,709.62
    		 176.18
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.38 23.94 -13.57
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.67 0.80 -0.13