EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TMT 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 294.60 362.06 -67.45
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -22.63 10.82 -33.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.91 59.49 -69.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 150.68 143.42 7.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 0.09 -0.41
    - สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -8.24 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.40 10.64 -6.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 75.45 55.56 19.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 484.02 642.07 -158.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -166.41 -39.14 -127.27
    		355.31 -611.95 967.26
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า
    		 -69.04 96.87 -165.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 19.01 -17.67 36.68
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.33 0.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.04 -82.31 140.34
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า
    		 -8.30 20.07 -28.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.66 -1.45 -0.21
    ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 670.96 6.16 664.80
    การจ่ายดอกเบี้ย
    		 -76.55 -57.71 -18.85
    การจ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.42 -123.83 120.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 590.98 -175.37 766.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -237.16 -206.97 -30.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.24 -8.25 3.01
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 3.97 1.13 2.85
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -238.42 -214.09 -24.33
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4.50 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,916.41 14,948.79 -5,032.38
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -9,776.10 -13,834.69 4,058.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 205.98
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -320.00 -270.00 -50.00
    ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 0.00 -0.64
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า
    		 -12.01 -11.96 -0.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -130.61 -609.53 478.92
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -317.81 427.95 -745.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 34.75 38.49 -3.74
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 141.43 121.34 20.09
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 176.18 159.82 16.35
    - เงินสดในมือ
    		 0.56 0.49 0.07
    - เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 175.62 159.34 16.28
    176179811
    		 159.82
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.94 10.53 13.41
    เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.80 0.00